Управление денежными активами на предприятии

Опубликовано: 22.05.2017

видео Управление денежными активами на предприятии

Управление денежными средствами

Оглавление

Оглавление 1

Введение 2

1.Цели управления денежными активами. 3



2.Группы денежных остатков предприятия. 3

3.Денежная политика предприятия 5

4.Методы оценки движения денежных средств 7

4.1 Основополагающие принципы управления потоком денежных средств: 8

5.Оценка денежного потока предприятия 10

6.Оптимизация денежных средств 12


Организация и управление денежными потоками

6. Финансовое планирование 15

Заключение 18

Список использованных источников 19

Введение

Денежные средства часто называют бесприбыльными активами. Они необходимы предприятию для закупки сырья, материалов, оборудования, выплаты заработной платы и т.д. К денежным средствам предприятия относят деньги в кассе, на расчетных, валютных и депозитных счетах в банках. Причем, денежные средства не рассматриваются отдельно. Одновременно с ними анализируются и краткосрочные вложения предприятия, так как именно эти категории активов являются наиболее ликвидной частью оборотного капитала предприятия. Краткосрочные финансовые вложения представлены, как правило, ценными бумагами: фондовыми ценностями других эмитентов, государственными и муниципальными краткосрочными облигациями сроком погашения до одного года.


Централизация управления денежными средствами. Шаг 1

Цели управления денежными активами.

Финансистам предприятия необходимо обеспечить достаточный объем наличных денег для покрытия краткосрочных обязательств. Поэтому, при управлении денежными средствами предприятия должны достигаться такие цели как увеличение скорости поступления наличных денежных средств, уменьшение времени, необходимого для совершения платежей по текущим обязательствам, а также максимальная отдача от вложенных наличных денежных средств.

IRC (Internet Relay Chat)
    Как добавить файл в исключения антивируса Avast: пошаговая инструкция
    Avast (Аваст) — популярный антивирус благодаря функциональной бесплатной версии. Однако любые программы небезгрешны, и Avast порой совершает ошибки, удаляя или добавляя в свой чёрный список «чистые»,

    Рейтинг антивирусов для "Андроида", описание лучших
    Сегодня пользователи мобильных девайсов на основе Android-систем все чаще сталкиваются с необходимостью установки антивирусного и антишпионского программного обеспечения на свои устройства. И таких программных

    Выбор антивируса для Windows 10: учитываем результаты тестов
    После релиза Windows 10 у своевременно обновивших систему пользователей возник ряд вопросов по поводу безопасности компьютера. На форумах широко обсуждалась проблема, какой антивирус лучше для Windows

    Вирус не дает установить антивирус
    Хочу поделиться личным опытом. В офисе есть один ноутбук, работает вроде как без капризов с единственной странностью: не запускается антивирус. Вернее, запустится и тут же пропадет, не оседая в трее.

    Нужно ли устанавливать антивирус на Windows 10
    К сожалению, количество вирусных атак на компьютеры пользователей со временем не уменьшается, и поэтому антивирус является одной из самых необходимых программ, устанавливаемых в первую очередь. С появлением

    Microsoft Security Essentials
    Новый бесплатный антивирус от Microsoft предоставляет вам высокое качество защиты от вирусов и шпионских программ, в том числе троянов, интернет-червей и других вредоносных программ. Security Essentials

    Kaspersky Free 2018
    Kaspersky Free — бесплатный антивирус на 1 год, который защитит от 99% угроз уже после установки на операционную систему Windows. Скачать Касперский Фри антивирус бесплатно для ПК с официального

    Выбираем легкий антивирус для слабого компьютера или ноутбука
    Самый легкий антивирус для слабого компьютера – это актуальная тема на сегодняшний день, ведь далеко не все пользователи имеют мощные ПК, которые способы «тянуть» емкие приложения. Однако он нужен

    Как определить самый быстрый антивирус для компьютера
    С развитием информационных технологий, компьютер и ноутбук стал атрибутом повседневной жизни человека. Благодаря устройствам и интернету, пользователи могут получать полезную информацию, общаться с друзьями

    Лучшие антивирусы для Linux
    Немецкая лаборатория AV-Test определила лучшие антивирусы для Linux: 16 антивирусных решений были протестированы на противодействие вредоносным программам для Windows и Linux Перевод Comss.ru

rss