1. Критика стоп-лосса:
2. Преимущества и преимущества ордера стоп-лосс
3. Недостатки Стоп лосс ордера
4. Стоп лосс ордер для начинающих
5. Лучше использовать ордер Trailing Stop Loss!
6. Стоп лосс ордер с лимитом
7. Какое торговое место следует использовать для ордера стоп-лосс?
8. Как долго действует стоп-лосс?
9. Альтернативы Стоп Лосс?

С помощью ордера стоп-лосс можно ограничить возможные потери своих ценных бумаг и получить возможную прибыль. Применение ордера стоп-лосс должно быть частью базовых знаний каждого инвестора.

Мы объясняем, что такое стоп-лосс и как его правильно использовать. Кроме того, мы обсудим преимущества и недостатки этого вида заказа.

Кроме того, вы узнаете, почему не каждый торговый центр и ценные бумаги рекомендуются для такого типа ордеров и какие существуют альтернативные типы ордеров для хеджирования его депозита.

,

С помощью стоп-ордера (иногда стоп-ордера) рыночный ордер (ордер на покупку или продажу без лимита) срабатывает, как только достигается определенная цена. Ордер на продажу называется ордером Stop Loss и при покупке ордера Stop Stop.

Со стоп-лоссом вы ограничиваете потери при правильном применении и гарантируете возможную прибыль. В некоторых случаях этот тип заказа уже может быть введен непосредственно при покупке ценных бумаг в качестве последующего заказа. Стоп-лосс - это лимит или стоп-уровень. Если этот лимит достигнут, соответствующая ценная бумага будет немедленно продана. Например, если вы купили акцию за 100 долларов и хотите ограничить свои потенциальные убытки, вы можете разместить стоп-лосс на 90 долларов. Если запас падает ниже 90 €, рыночный ордер автоматически отклоняется, и бумага продается хорошо. Таким образом, достигнутая цена продажи может быть меньше 90 € из-за неограниченной продажи.

В чем разница между стоп-лоссом и ордером на продажу с лимитом? Если отказаться от ордера на продажу с лимитом 95 евро на акцию с текущей рыночной стоимостью 100 евро, эта акция будет продана немедленно, поскольку возможная цена продажи значительно превышает лимит в 95 евро. Однако при стоп-заявке в 95 евро цена акции должна достигнуть стоп-цены в 95 евро для запуска ордера.

Критика стоп-лосса:

Снимок экрана сделан на складе Comdirect и показывает раздел заказа ценных бумаг. В этом случае была установлена ​​стоп-цена на акцию стоимостью 130 евро. Если цена акции упадет ниже € 115, безотлагательно сработает ордер на продажу.

Преимущества и преимущества ордера стоп-лосс

Большим преимуществом стоп-ордеров является то, что люди, которые не могут контролировать свой депозит постоянно, уверены, что их ценные бумаги не упадут в землю. Если ценная бумага падает ниже определенного предела, она сразу же будет продаваться «очень хорошо».

Ставки стоп-ордера предназначены не только для ограничения убытков, но также могут быть скорректированы в любое время, поэтому вы можете получить потенциальную прибыль до того, как акции откатятся к цене входа или ниже.

Недостатки Стоп лосс ордера

Недостатком ордера стоп-лосс является тот факт, что вряд ли можно исключить возможные «нормальные» колебания акций. Если вы слишком близко подтянете стоп-цену, ордер на продажу, вероятно, сработает слишком легко. Тем не менее, если стоп-лосс слишком далеко, можно понести слишком большие потери при падении цены.

Кроме того, распродажи обостряются, тем больше инвесторов работают со стоп-ставками. Часто большое количество инвесторов выбирают психологический лимит в качестве ставки стопа (например, 100 €). Если акция нарушает эту цену из-за отрицательного сообщения, например, очень много ордеров на продажу могут быть запущены автоматически. Эти ордера на продажу «хорошо размещены» на рынке, и в связи с большим количеством ордеров на продажу и, возможно, гораздо меньшим количеством ордеров на покупку в то время, цена быстро падает и может вызвать дальнейшие ордера стоп-лосс, что увеличивает давление продажи и снижение цен.

Даже с акциями DAX иногда случается, что некоторые ценные бумаги теряют значительную часть своей стоимости в течение дня в результате негативного сообщения. Потеря цены увеличивается в течение дня, поскольку на рынок поступает все больше автоматических ордеров на продажу. В конце (при определенных обстоятельствах) преувеличенных продаж часто профессиональные инвесторы собирают бумаги благоприятно, и цена восстанавливается.

(Существуют также стратегии продажи акций, не получая важной поддержки, чтобы спровоцировать выполнение автоматических стоп-ордеров.) После снижения цены акций короткие продавцы могут дешево запастись заемными акциями, и цена снова растет.)

Стоп лосс ордер для начинающих

Тем не менее, особенно для начинающих и начинающих, которые не могут ежедневно контролировать свое депо, стоп-курсы являются незаменимым инструментом. Стоп-курсы, однако, действительно могут использоваться осмысленно, им нужно следовать. Например, если вы покупаете акцию по цене 20 долларов, которая затем поднимается до более чем 40 долларов, вы будете весьма раздражены, если оставите свою некогда выбранную стоп-цену на уровне 15 долларов, а акция будет стоить несколько месяцев в худшем случае. Гедюмплет, в конце концов, падает дальше и в итоге разрывает стоп и продается примерно за 15 €. Разумнее было бы следовать стоп-курсу во времена увеличения. Например, уровень стоп-лосса (просто измените установленный ордер стоп-лосс) можно было бы повысить до значения на 5 евро ниже текущей цены.

Лучше использовать ордер Trailing Stop Loss!

Еще лучшим инструментом для хеджирования своих прибылей и ограничения убытков является ордер Trailing Stop Loss. Trailing Stop Loss автоматически отслеживает лимит, который запускает ордер на продажу. Например, вы можете установить трейлинг-стоп на 5 долларов или на процентное значение, например, 10%. Поэтому каждый новый максимум считается новым пределом, от которого рассчитывается установленное расстояние.

Выгодно указывать расстояние до продажи в процентах. После очень сильного роста акций абсолютная сумма, например 5 евро, может оказаться слишком узкой. Более подробную информацию о трейлинг-стопе и многих других типах ордеров можно найти здесь: Значимые типы заказов и дополнения к заказам

Стоп лосс ордер с лимитом

Ранее мы объяснили, что достижение стоп-цены вызвало рыночный ордер, и акции или ценные бумаги были проданы «лучше». В некоторых случаях курсы, которые значительно ниже установленной стоп-цены, появляются, когда цена резко падает. Некоторые брокеры теперь также позволяют устанавливать лимит на стоп-лосс.

Если достигнута стоп-цена, рыночный ордер не выдается, а предельный ордер. Например, вы можете выбрать запорный кран на 95 € и установить предел в 94 € для последующего заказа. Если курс достигает остановки в 95 €, то Лимитеру дается до 94 €. Если возможны только цены ниже 94 €, безопасность не будет продана. Таким образом, при очень сильном снижении цен и разрыве цен существует опасность того, что человек не выйдет из стоимости.

Стоп-лосс ордер с ограничением использует хеджирование и автоматическую продажу и должен использоваться осторожно. когда Консорсбанк Депо Вы можете отказаться от ордера стоп-лосс с лимитом (см. Рисунок выше).

Какое торговое место следует использовать для ордера стоп-лосс?

Выбирая место торговли для своего ордера стоп-лосс, ищите место торговли, где акции торгуются с большим оборотом. Выбор рынка, который не является особенно ликвидным, может привести к большим ценовым разрывам и еще большим потерям после падения цены.

Кроме того, следует обратить внимание на время торговли при выборе биржи для ее стоп-ордера. Например, Xetra может торговать только до 17.30. Если предупреждение о прибыли выдается после закрытия торгов, ордер стоп-лосс не вступит в силу до следующего дня. Однако для других торговых площадок заказ на продажу мог быть выполнен до 22:00 или даже до 11:00.

Как долго действует стоп-лосс?

При настройке ордера стоп-лосс, как и для любого другого типа ордера, также запрашивается срок действия. Обычно вы можете выбирать между дополнениями «ежедневно» или «ультимо» (последний день месяца). Однако в Comdirect и многих других онлайн-брокерах вы также можете выбрать конец определенного месяца. Срок действия ордера должен быть в будущем, так как хеджирование должно быть постоянно активным.

В общем, стоп-лосс следует проверять постоянно и, возможно, корректировать лимит (или лучше напрямую выбрать трейлинг-стоп). Вы также должны проверить действительность Стоп-ордера в этих случаях и продлить его при необходимости.

Альтернативы Стоп Лосс?

Ранее мы уже упоминали ордер Trailing Stop, который является хорошей альтернативой обычному ордеру Stop Loss. Преимущество трейлинг-стопа заключается в том, что эта ставка ордера автоматически корректирует цену стоп-ордера по мере роста акций. Вы определяете не предельную цену, а расстояние (процентное или абсолютное) от самых высоких цен, достигнутых после покупки. Настройка рабочего предела на стоп-лосс может быть сохранена с трейлинг-стопом.

Похожие

Комментарии